EURIBOR – Cláusulas Fallback

A reforma dos índices de taxa de juro do EURO, concretamente a EURIBOR e EONIA, só ficará concluída com a introdução de cláusulas fallback nos contratos que utilizem aquelas taxas de referência.
O conteúdo das cláusulas fallback tem a maior relevância.

ENQUADRAMENTO

O curso  Euribor – Cláusulas Fallback  vem na sequência  do curso  sobre EURIBOR e EONIA e pretende levar ao conhecimento dos participantes as  alterações legislativas entretanto ocorridas  no âmbito das taxas de juro de referência.

É feita uma abordagem às recomendações  apresentadas pelo Grupo de Trabalho envolvido na reforma das taxas de referência do Euro sobre o conteúdo das  cláusulas  fallback  e a sua  aplicabilidade.

OBJETIVOS

• Apresentar as alterações mais recentes ocorridas sobre a regulamentação dos índices de referência;
• Enunciar as recomendações para o conteúdo das cláusulas fallback que devem ser integradas nos contratos;
• Identificar o tratamento diferenciado das cláusulas fallback de acordo com o tipo de contrato;
• Comparar as cláusulas fallback de contratos indexados à Euribor com outras moedas.

DESTINATÁRIOS
Quadros e técnicos das áreas financeira e de risco relacionados com  a gestão de carteiras de ativos;

Quadros e técnicos que se encontrem ligados aos processos de  elaboração de contratos indexados a taxa de juro variável;

Colaboradores que possam direta ou indiretamente ter interesse em acompanhar o processo de  reforma dos índices de taxa de juro.

PROGRAMA

1. Breve nota sobre a reforma da Euribor

2. Alteração ao Regulamento dos Benchmarks (BMR)

3. Cláusulas fallback

• Produtos Derivados
• Produtos “Cash”

4. Taxas fallback, triggers e convenções

5. Comparação com índices de outras moedas

FORMADOR

Maria João Simões dos Reis

Licenciada em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa.

Enquanto colaboradora no Banco de Portugal participou na liberalização dos movimentos de capitais e gestão da dívida externa portuguesa.

Foi diretora de Tesouraria numa instituição de crédito portuguesa, com a responsabilidade da gestão de liquidez, do risco cambial e controlo dos colaterais e consultora na Associação Portuguesa de Bancos para temas relacionados com o Brexit e a reforma dos índices de taxa de juro.

DURAÇÃO:  2 Horas