LIBOR`S - O que vai acontecer? / Formação Online por Videoconferência - IFB

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Ana Margarida Soromenho
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217916274
E-mail
a.m.soromenho@ifb.pt
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Data

A agendar

Horário

10:00 - 12:00

Metodologias

Online por Videoconferência

LIBOR`S – O que vai acontecer? / Formação Online por Videoconferência

Através de uma aplicação, que permite formação a distância, com possibilidade de interação com o formador em tempo real.

 

ENQUADRAMENTO

As taxas de juro de referência utilizadas nas transações entre bancos e com Clientes nas principais moedas internacionais, concretamente Dólar Americano, Libra Inglesa, Franco Suíço e Iene Japonês, estão a ser sujeitas a um processo de reforma, impulsionado e acompanhado pelas Autoridades dos diversos países.

O conhecimento das razões subjacentes à reforma, os desenvolvimentos já ocorridos, bem como a etapa que está em curso são aspetos fundamentais no processo de transição.

A abordagem das consequências destas alterações sobre os diversos instrumentos financeiros constitui também um ponto importante.

O presente curso pretende levar ao conhecimento dos participantes as razões subjacentes à reforma, os desenvolvimentos já ocorridos, bem como a  etapa que está em curso e que terminará no final de 2021.

Sumariamente, é feita uma abordagem das consequências destas alterações sobre os diversos instrumentos financeiros.

 

OBJETIVOS

  • Enunciar as reformas que já ocorreram nas taxas de juro de referência do Dólar Americano, Libra Inglesa, Franco Suíço e Iene Japonês
  • Apresentar as alterações em curso sobre as taxas de juro de referência das moedas mencionadas
  • Identificar e analisar o impacto destas alterações sobre: o processo operacional de tratamento dos produtos financeiros indexados a estas moedas; sobre a valorização das carteiras de derivados e produtos “cash”; e sobre a contratualização das transações.

 

DESTINATÁRIOS:

Quadros e técnicos das áreas financeira e de risco relacionados com carteiras de derivados e produtos “cash”.
Quadros e técnicos que se encontrem ligados aos processos de liquidação de transações financeiras e de valorização dos elementos do balanço.
Colaboradores que possam direta ou indiretamente ter interesse em acompanhar o processo de evolução das taxas de juro de referência das diversas moedas.

 

PROGRAMA

  1. LIBOR´s
    • O que são e porque são importantes
    • Porque têm de ser reformadas
  2. Reforma das taxas de juro de referência das principais moedas e construção da nova curva
    • Grupos de trabalho e novas taxas de juro de referência – Risk Free Rates(RFR)
    • Situação dos trabalhos desenvolvidos para substituição das LIBOR´s e construção da nova curva:
      • Libra Inglesa
      • Iene Japonês
      • Franco Suíço
      • Dólar dos Estados Unidos
  3. Impacto da transição da LIBOR
    • Gestão do processo de transição
    • Derivados – recomendações
    • Produtos cash – recomendações

 

FORMADOR: Maria João Simões dos Reis

Licenciada em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa.

Enquanto colaboradora no Banco de Portugal participou na liberalização dos movimentos de capitais e gestão da dívida externa portuguesa.

Foi Diretora de Tesouraria numa instituição de crédito portuguesa, com a responsabilidade da gestão de liquidez, do risco cambial e controlo dos colaterais e consultora na Associação Portuguesa de Bancos para temas relacionados com Brexit e reforma dos índices.

 

DURAÇÃO: 4 horas

HORÁRIO: 10h00-12h00 (2 sessões de 2 horas)

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