BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
METHOD:PUBLISH
CALSCALE:GREGORIAN
PRODID:-//WordPress - MECv7.34.2//EN
X-ORIGINAL-URL:https://ifb.pt/
X-WR-CALNAME:IFB
X-WR-CALDESC:Conhecimento e Visão de Futuro
X-WR-TIMEZONE:UTC
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:UTC
X-LIC-LOCATION:UTC
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0000
TZOFFSETTO:+0000
TZNAME:UTC
DTSTART:20260921T210454
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
UID:MEC-2927189f575caa14640d46a82f7c30d3@ifb.pt
DTSTART;TZID=UTC:20260914T080000
DURATION:PT10H
DTSTAMP:20260827T151900Z
RDATE;TZID=UTC:20260914T080000,20261012T080000,20261116T080000,20261214T080000
CREATED:20260827
LAST-MODIFIED:20260827
PRIORITY:5
SEQUENCE:25
TRANSP:OPAQUE
SUMMARY:Análise e Estratégias em Renda Fixa
DESCRIPTION:Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II\n \nENQUADRAMENTO \nOs mercados de renda fixa são um dos pilares do sistema financeiro global e a curva de juros um instrumento de análise poderoso. Compreender os seus drivers – macroeconómicos, fiscais e técnicos –, saber interpretar os sinais que emitem e identificar oportunidades de valor relativo são competências cada vez mais valorizadas em qualquer profissional que opere neste domínio.\n \nOBJETIVOS\nNo final do curso os participantes deverão estar aptos a:\n\nModelar e interpretar a curva de rendimentos, utilizando a sua forma e dinâmica como ferramenta de antecipação de ciclos económicos e de enquadramento estratégico para decisões em Renda Fixa.\nAnalisar o impacto da política fiscal e da gestão da dívida pública na formação de preços, integrando fatores de oferta e emissão na avaliação de riscos e oportunidades ao longo da curva.\nIdentificar e explorar ineficiências de preço em mercados de Renda Fixa, através da construção de estratégias de Relative Value orientadas para a geração de alfa, independentemente da direção do mercado.\nAplicar de forma integrada os conceitos macro, de oferta e de microestrutura a um caso de estudo transversal, reforçando a capacidade de traduzir modelos analíticos em decisões práticas de investimento no contexto real de mercado.\n\n \nDESTINATÁRIOS\nColaboradores enquadrados no perfil de Prestação de Informação e de Consultoria para Investimento, no âmbito da atualização de conhecimentos e competências prevista na DMIF II. O curso pressupõe que o público-alvo já tem conceitos elementares de Renda fixa.\n \nPROGRAMA\n\n Modelos Econométricos Aplicados à Curva de Juros\n\n\nA Curva de Juros como Ferramenta de Análise\nA Curva Soberana\nA Curva de Swaps\nDecomposição Teórica da Curva de Rendimentos\nTeoria das Expectativas\nO Prémio de Prazo (Term Premium)\nModelos Fatoriais: Como Simplificar a Curva de Rendimentos\nAprofundamento: A Inclinação da Curva como Indicador de Recessão\nAplicação Prática: Caso de Estudo\n\n\n Análise de Drivers Fiscais e Mercado Primário de Obrigações Soberanas \n\n\nPara Além da Política Monetária: A Política Fiscal\nExemplo Prático (2025)\nO Mercado Primário: Leilões de Dívida Soberana\nAprofundamento: Emissões Sindicadas – O Caso Europeu\nO Quarterly Refunding Announcement (QRA) dos EUA\nCaso de Estudo: O QRA de novembro 2025\n\n\n Identificação e Execução de Estratégias de Relative Value (RV) em Renda Fixa \n\n\nA Filosofia do Relative Value (RV): Isolar Alfa\nO Segredo está na Neutralização do Risco\nEstratégias RV na Curva de Juros (Intra-Mercado)\nEstratégias RV entre Instrumentos\nA Arbitragem de Futuros (Basis Trade)\nAsset Swap Spreads (ASW)\nEstratégias RV entre Mercados (Inter-Mercados)\nCaso de Estudo: Estratégia RV Inter-Mercados\n\n \nDURAÇÃO: 4h30 (tempo estimado de autoestudo)\n
URL:https://ifb.pt/cursos/analise-estrateg-renda-fixa-el/
ORGANIZER;CN=Ana Margarida Soromenho (e-learning):MAILTO:a.m.soromenho@ifb.pt
CATEGORIES:- (Cursos),(Formação Intermédia),Certificações,DMIF II
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://ifb.pt/wp-content/uploads/2026/08/IFB-Formacao-235.jpg
END:VEVENT
END:VCALENDAR