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SUMMARY:Derivados OTC – EMIR e Documentação ISDA
DESCRIPTION:O mercado global de derivados OTC atingiu em 2024 um valor estimado 20,160 milhões de dólares, e estima-se que continue a crescer 3% ao ano até ao final da década. Os derivados OTC continuam a ser um instrumento essencial para gerir risco pelas instituições de crédito, sociedades financeiras, seguradoras e empresas.
Na sequência da crise financeira, o EMIR introduziu diversos mecanismos com o intuito de promover a transparência do mercado de balcão.
A documentação atualizou-se, e os contratos standard ISDA permaneceram centrais na negociação destes instrumentos.
 
OBJETIVOS:
A formação permitirá compreender o quadro regulamentar, assim como a estrutura documental ISDA, incluindo o ISDA Master Agreement e documentação que regula prestação de margem.
Quais as questões relevantes na negociação e como documentar os acordos celebrados e suas especificidades.
Uma formação interativa, onde serão discutidos casos práticos.
 
DESTINATÁRIOS:
Advogados, colaboradores de instituições financeiras, reguladores e empresas, permitindo compreender os conceitos fundamentais da negociação e documentação de derivados, sendo especialmente relevante para:

advogados, na assessoria à negociação e contratação de derivados;
técnicos (quadros médios e superiores) de instituições financeiras e empresas, interessados em compreender a contratação de instrumentos de gestão ou tomada de risco;
técnicos responsáveis por reporte, conformidade e auditoria (interna e externa) que pretendam compreender o papel dos derivados na gestão de risco e os requisitos legais na sua documentação;
gestores responsáveis pelo negócio que pretendam conhecer o papel dos derivados na gestão de risco e a forma adequada de documentar as operações.

 
PROGRAMA
1.Mercado de Derivados 

Bolsa e OTC
OTC: Forward, Options, Swaps
IRS, Equity Swaps, Credit Default Swaps


2.EMIR

Contexto e objectivos
A obrigação de compensação e CCP
Repositórios e reporte


3.Documentação ISDA – como funciona

Master Agreement
Schedule
Collateral Documentation
ISDA Definitions
Confirmações
Protocolos


4.Master Agreement

Cláusulado
Como funciona netting e close-out netting
Como preencher o schedule


5.Credit Support Documents

Initial Margin
Variation Margin
Opções disponíveis – resultados práticos

 
FORMADORA: Sofia Santos Machado
Foi Administradora Executiva do Banco Português de Fomento, SA e da Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL, com os pelouros Conformidade e Jurídico. Anteriormente foi Sócia da Abreu Advogados, corresponsável da Área de Prática Direito Bancário e Financeiro e membro do Conselho de Administração.
Possui um LLM in Banking and Finance Law, Kings College, University of London
É Licenciada em Direito, Faculdade de Direito – Universidade de Lisboa.
 
DURAÇÃO:  05h30

HORÁRIO:  
19h00 – 12h30  |  14h00 – 16h00
 
 
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LOCATION:Av. Barbosa du Bocage, 87 – 1050-030 Lisboa
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